发布日期：2024-08-14 06:13 点击次数：74
本站音问，8月5日，天弘惠享一年定开债券发起最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.0772元，较前一往曩昔高涨0.06%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.78%，近3个月高涨2.01%，近6个月高涨3.08%，近1年高涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None天弘惠享一年定开债券发起为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比115.3%，现款占净值比1.95%。
资料显示，鸿路转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。），对应正股名鸿路钢构，正股最新价为13.79元，转股开始日为2021年4月15日，转股价为32.44元。
资料显示，交建转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名新疆交建，正股最新价为8.96元，转股开始日为2021年3月22日，转股价为10.15元。
该基金的基金司理为柴文婷，柴文婷于2022年8月24日起任职本基金基金司理，任职时期累计文书7.83%。
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